银 行 对 账 送 审 资 料 清 单（ 财 务 处 ）

银行账户   户数

银行对账单份数      

单位银行明细账户数

资料名称

财务处确认

单位银行存款明细分类科目余额表

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所有银行账户银行对账单原件

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银行存款余额调节表（加盖财务专用章）

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单位、银行未达账项明细表(加盖财务专用章)

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单位银行存款明细、银行账户银行对账单、余额调节表电子档

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其他资料与 需要说明事项

 所有账户均进行了银行对账并编制调节表，所提供资料真实、准确、完整。                                                          

制单人：           日期：            复核人：             日期：

财务处负责人（签字）：                                日期：

财务处（盖章）：                                      日期：

银 行 对 账 审 签（ 审 计 处 ）

审签程序和内容

结论

备注

1

送审资料是否完整

2

单位银行账户与银行对账单账户是否完整一致

3

银行对账单是否真实

4

单位本期银行存款明细账期初余额与上期期末余额是否一致

5

银行本期对账单期初余额与上期期末余额是否一致

6

调节表单位日记账调整前余额与单位银行存款明细账余额是否一致

7

调节表银行对账单调整前余额与各银行对账单余额是否一致

8

未达账项明细表日期、金额、摘要是否完备

9

调节表单位方未达账项与单位方未达账项明细表汇总金额是否一致

10

调节表银行方未达账项与银行方未达账项明细表汇总金额是否一致

11

单位、银行双方余额调节后是否一致

12

银行间大额资金的划拨是否规范

13

大额资金支出是否规范（抽查凭证）

14

一年及以上未达账项是否得到有效清理（编制分析表）

审 签 意 见

审核人：                                  日期：                                              

复核人：                                  日期：                                                                                                                      

审计处负责人（签字）：                    日期：

审计处（盖章）：                          日期：

注：1、对于审签过程中发现的问题，以管理建议书等形式反馈给财务处。

    2、本表一式两份，审计处、财务处各一份。